Каскадные Ликвидации
Каскадные ликвидации (Cascading Liquidations) — это событие, когда ликвидации наслаиваются друг на друга, что приводит к внезапному изменению цен.
Что такое каскадные ликвидации?
Каскадные ликвидации как правило совпадают с перегретым или чрезмерно закредитованным рынком. Как и в случае с другими инвестициями, каскадные ликвидации в криптовалюте могут привести либо к большим потерям, либо к большой прибыли.
Большинство инвестиционных платформ используют маржинальные требования, которые выше цены ликвидации инвестора, чтобы дать ему время добавить залог к своей позиции и избежать ликвидации. При получении криптовалютного кредита, например, под биткоин, вам заранее озвучивают цену ликвидации в зависимости от стоимости вашего залога и количества токенов, которые вы берете.
В случае, если рыночная цена падает и все идет не по плану, большинство кредитных протоколов начинают продавать часть вашего залога, чтобы покрыть сумму.
Это увеличивает давление продаж по мере того, как происходит ликвидация. Также создается эффект усугубления, заставляя все больше людей ликвидироваться по мере достижения новых минимумов. В один момент все на рынке начинают паниковать, так как им нужно покрыть свой кредит и избежать ликвидации. Каскадные ликвидации, как правило, имеют эффект пульсации; другие монеты оказывают давление на клетки, и кредиты под эти монеты начинают ликвидироваться.
Что вызывает каскадную ликвидацию?
Каскадные ликвидации распространены на медвежьем рынке по причине низкой уверенности инвесторов. Они держат свои позиции закрытыми, фиксируют прибыль и переводят деньги в менее рискованные варианты инвестиций. Как правило, это создает давление на продажу на всех рынках. В этот момент некоторые трейдеры предпочитают использовать кредитное плечо в своих портфелях, чтобы увеличить прибыль. Некоторые из них ликвидируются в результате первоначального давления продаж, и эти ликвидации создают каскадное событие ликвидации.
Способы противодействия каскадным ликвидациям
- Для успешного противостояния каскадным ликвидациям, необходимо избегать использования кредитного плеча любой ценой, пока вы полностью не осознаете, что вы делаете, и все возможные риски.
- При вхождении в новый проект лучше использовать метод усреднения затрат в долларах. Затем вы можете держать эти токены и искать способы заработать больше токенов, не рискуя своим портфелем.
